Международное торговое финансирование в российском банке. Инструменты краткосрочного и долгосрочного финансирования импортеров и экспортеров
На мастер-классе будут рассмотрены применяемые схемы сделок торгового финансирования в зависимости от способов исполнения аккредитива и сроков финансирования экспортных и импортных поставок. Будут разобраны актуальные Мнения Банковской Комиссии МТП по практике применения UCP600 и арбитражные кейсы по сделкам торгового финансирования. Участникам мастер-класса будут предложены полезные материалы, которые можно будет использовать в работе, а также аналитические и практические задания для формирования и закрепления навыков работы со сделками торгового финансирования.
Содержание мероприятия:
- Банковское платежное обязательство (BPO) как новый инструмент торгового финансирования. Термины и определения. Взаимодействие банков-участников и клиентов. Кредитные процедуры и бухучет. Зарубежная практика и перспективы применения в России.
- Организация взаимодействия банка с клиентом и сторонними банками для подготовки и проведения сделок торгового финансирования. Основные этапы подготовки и проведения сделок.Проблемы согласований и принятия решений. Оптимизация рисков.
- Основные виды аккредитивов в свете UCP600 в зависимости от способов платежа (по предъявлении , с отсрочкой платежа, акцептом, негоциацией, смешанного типа.
- Основные базисы поставки в международной торговле: их использование и основные положения новой редакции международных правил Incoterms2010. Страхование товаров.
- Подтверждение аккредитива. Пост-финансирование. Формулирование окончательных условий подтверждения и пост-финансирования.
- Дисконтирование отсроченного обязательства. Дисконтирование отсроченного обязательства и пост-финансирование в сравнении.
- Акцепт и дисконтирование тратт. Вексельное право: добросовестные держатели тратт и непрерывность индоссаментов. Дисконтирование отсроченного обязательства и дисконтирование тратт в сравнении.
- Негоциация как инструмент краткосрочного финансирования экспортеров.
- Финансирование с участием государственных страховых экспортных кредитных агентств (ЭКА). Заключение рамочных и индивидуальных кредитных соглашений: основные условия.
- Осуществление взаиморасчетов сторон. Погашение основных сумм. Уплата комиссий и возмещение расходов. Расчет различных комиссий.
- Мнения Банковской Комиссии МТП по практике применения UCP600 и арбитражные кейсы по сделкам торгового финансирования.