Программа семинара:
- Порядок проверки ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 12.16 Инструкции Банка России № 138-И (вступил в силу с 27 февраля 2016 г.). Разбор типовых ошибок.
- Указание Банка России от 30.11.2015 № 3865-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России № 138-И" (вступило в силу с 28.12.2015).
- Изменения в Инструкцию № 138-И в части отражения операций по факторингу.
- Изменения в порядок оформления корректирующих справок о валютных операциях и подтверждающих документах.
- Изменения в порядок формирования и представления ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У. Вступили в силу с 1 января 2016 года.
- Практические комментарии к изменениям, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Разбор нестандартных ситуаций.
- Порядок ведения ведомостей банковского контроля (ВБК). Отражение информации в ВБК информации от ДТ. Формирование ВБК при выявлении нарушений статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ.
- Комментарии по результатам вступивших с 1 июля изменений в порядок формирования и представления отчетности по форме № 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках» (переход на декадную периодичность представления). Разбор типовых ошибок.
- Комментарии к изменениям в Инструкцию Банка России № 138-И (внесены Указаниями Банка России от 06 ноября 2014 г. № 3438-У и от 11 июня 2015 г. № 3671-У).
- Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок, оформлением справок о валютных операциях и подтверждающих документах. Разбор различных практических ситуаций, связанных с оформлением ПС, СВО и СПД.
- Вопросы формирования электронных сообщений (ЭС) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П.
- Формирование уполномоченными банками электронных сообщений для направления в ФТС России и ФНС России в соответствии с требованиями Положений Банка России № 364-П и 402-П.
- Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по форме № 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». Разбор типовых ошибок.
- Круглый стол. Ответы на вопросы. Индивидуальные консультации.
Лектор: главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.